作為管理著眾多資金的頂流公募基金經理，其持倉變動一直都是市場關注的焦點。

目前，公募基金2022年四季報已經全部披露完畢，頂流基金經理調倉路徑也隨之曝光。隨著市場回暖，基金權益倉位整體回升，醫藥、傳媒、計算機、建材、大消費等行業成為公募基金關注的重點領域。

對于市場的判斷，不少基金經理認為2022年困擾市場的因素在四季度均出現逆轉，2023年股票市場或將有更多確定性較高的投資機會，具體看好的方向上，觀點不盡相同。本文旨在盤點葛蘭、張坤、劉彥春、謝治宇、馮明遠、朱少醒等頂流基金經理重倉股以及市場展望。

中歐基金葛蘭：依然看好醫藥生物板塊中長期投資機會

葛蘭任職于中歐基金，被稱為“醫藥女神”， 沉浸于基金市場多年的基民對葛蘭的印象是風格激進。金融終端數據顯示，截至2022年底，葛蘭在管公募產品總規模為906.53億元，較2022年三季度末的875.46億元上漲31.07億元。

從前十大重倉股來看，去年四季度葛蘭調倉幅度不大，沒有新晉重倉股，愛爾眼科仍是其第一大重倉股， 持倉數量達2.74億股，持倉市值達85.24億元。另外，葛蘭前十大重倉股中，去年四季度累計漲幅最大的是康龍化成，為25.81%。

展望2023年一季度,葛蘭認為，隨著疫情對于行業的擾動逐步減弱,相關公司將會回到長期增長的趨勢中，醫藥行業的長期增長邏輯沒有發生根本性的變化，創新依然是行業成長的最為重要的驅動力。中長期而言,繼續看好醫藥生物板塊的配置價值。

易方達基金張坤：騰訊控股為頭號重倉股

易方達張坤曾經是行業內首位主動權益“千億頂流”，但隨著市場震蕩，管理規模縮水明顯。不過，2022年底回升至894.34億元，較去年三季度末增長了63.88億元。

騰訊控股是張坤第一重倉股，去年四季度其旗下“易方達優質企業三年持有期混合”、“易方達藍籌精選混合”、“易方達優質精選混合(QDII)”、“易方達新絲路靈活配置混合” 四只基金均以騰訊控股作為頭號重倉股。

展望未來,張坤認為，隨著新冠回歸乙類傳染病管理,疫情防控對于經濟的影響程度將大幅降低。地產行業經過了2022年銷售的下滑后,銷量與行業長期可持續銷量的差距得以縮小,并且相關政策也有望避免地產行業過快下滑引發的系統性風險。

景順長城基金劉彥春：股票市場有望迎來新一輪上行周期

金融終端數據顯示，景順長城基金劉彥春截至2022年末，管理總規模達779.62億元。從調倉操作上來看，去年四季度劉彥春加倉了白酒股，減倉了醫藥股。

劉彥春認為，2022年困擾市場的主要因素均出現逆轉，股票市場有望迎來新一輪上行周期。防疫、地產政策加快調整有望重新激發經濟內生活力，前期居民儲蓄快速增加，消費場景恢復有助于消費潛力釋放，只要地產穩住，居民風險偏好改善，消費回升將具有爆發力和持續性。

興證全球基金謝治宇：加倉韻達股份，減倉海爾智家

謝治宇是興證全球基金的“王牌”基金經理，管理總規模達698.44億元。去年四季度其旗下“興全合宜”、“興全合潤”一起增持了三安光電、韻達股份，減持了海爾智家、梅花生物。

展望未來，謝治宇認為，國內防疫政策進一步優化,預計對經濟會產生正面影響,海外看通脹持續,但美聯儲加息幅度變小,加息拐點需等待。國際貿易有走弱跡象,全球海運和國內外貿增速放緩,全年看短期偶發風險和長周期結構性風險疊加的現狀未變化。展望未來持續尋找經濟中積極向好的因素,挖掘相關機會。

富國基金朱少醒：要在優質股票中翻更多的石頭

富國基金朱少醒是一位投資策略豐富的價值投資者，他側重自下而上的分析，精選個股、均衡配置、淡化擇時，截至2022年末總管理規模達327.04億元。

朱少醒旗下“富國天惠成長混合”，去年四季度一舉調換了四只重倉股，瑞豐新材、東方財富、愛爾眼科、華魯恒升新進，而伊利股份、鄭煤機、立訊精密和雅克科技則退出前十大重倉股之列。

展望未來，朱少醒認為，更要重視的是市場的整體估值處于長周期中很有吸引力的位置,當下權益市場處在較好的風險收益區間，他在季報中強調“要在優質股票中翻更多的石頭”。

廣發基金劉格菘：制造業資產表現值得期待

在2022年四季度，劉格菘旗下“廣發雙擎升級混合”和“廣發創新升級混合”前十大重倉股新進比亞迪，廣發小盤成長混合新進普利特。

對于2023年的市場，劉格菘持樂觀態度，他認為疫情對市場的擾動影響逐漸減弱，生活回歸正常化，居民出行、企業生產都會逐漸回歸到正常狀態，預計2023年的經濟增速同比會出現明顯提升。

劉格菘認為，高端制造業資產經歷一年的下跌，估值已經回到歷史較低百分位。隨著生產、生活的正常化，制造業資產的表現值得期待。此外，他對光伏、儲能方向也相對樂觀。

中庚基金丘棟榮：看好資源類、地產、金融等價值股

在公募界，丘棟榮的投資風格獨樹一幟，不盲目跟風、不抱團、奉行“低估值+高回報”的投資理念，被稱為深度價值型選手。

在去年四季報中，丘棟榮表示，過去一年多，中國的“穩增長”與全球范圍內的“防通脹”是最重要的宏觀背景，現在這些正在發生積極變化，方向已經給出，幅度更為關鍵。A股整體的估值水平在各類指標上均處于周期性的低點區域，一般在此估值水平上對應著系統性的機會，機會大于風險。

具體而言，丘棟榮表示將重點關注以下三個方向：中小盤成長股和價值股；基本金屬為代表的資源類公司和能源類公司；地產、金融等價值股。

中歐基金周蔚文：加倉休閑服務、交通運輸及娛樂等行業

在多年的市場磨礪中，周蔚文形成了以行業景氣為主要判斷依據，兼顧趨勢與價值，注重挖掘上市公司成長帶來價值提升的投資風格。

2022年四季度，周蔚文旗下“中歐時代先鋒”在維持原有成長風格不變的同時，繼續對原組合進行微調，總體倉位保持平穩。考慮到新能源汽車、光伏等行業各子行業之間將會出現的分化，減配了其中部分個股；增加了疫情受損、預期將來行業需求會有階段性井噴的行業的比重，如休閑服務、交通運輸及娛樂等。

諾安基金蔡嵩松：芯片國產替代將持續加速

蔡嵩松是諾安基金的“臺柱子”，自2019年從券商研究員轉任基金經理，從業年限剛滿4年，倉位集中于半導體，去年四季度加倉卓勝微、芯原股份等。

展望2023年一季度,蔡嵩松表示，芯片的國產替代在中美科技對抗日益加劇的環境下將持續加速;消費電子的需求反轉已經日益趨近,股價與基本面之間的剪刀差越來越大,行情一觸即發。

國投瑞銀基金施成：看好新能源、半導體為代表的新興產業

國投瑞銀施成被稱為“成長獵手”,目前在管有國投瑞銀先進制造、國投瑞銀新能源、國投瑞銀進寶等6只公募基金，新能源一直是其主要投資方向。

新能源車方面，施成認為電動車在2023年的銷量還會大幅提升，而目前整個電動汽車產業鏈的估值在歷史低位，前景大好；新能源發電行業方面，施成看好光伏發電在2023年的發展。

此外，施成還認為2022年是新能源、半導體為代表的的新興產業殺估值的時期，2023年這些成長行業的行情會得到兌現。

來源/永城新聞網

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不做買賣依據。